序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-25 | 1.0524 | 1.0524 |
2 | 2018-07-24 | 1.0535 | 1.0535 |
3 | 2018-07-23 | 1.0543 | 1.0543 |
4 | 2018-07-20 | 1.0545 | 1.0545 |
5 | 2018-07-19 | 1.0550 | 1.0550 |
6 | 2018-07-18 | 1.0539 | 1.0539 |
7 | 2018-07-17 | 1.0538 | 1.0538 |
8 | 2018-07-16 | 1.0532 | 1.0532 |
9 | 2018-07-13 | 1.0540 | 1.0540 |
10 | 2018-07-12 | 1.0534 | 1.0534 |
11 | 2018-07-11 | 1.0537 | 1.0537 |
12 | 2018-07-10 | 1.0530 | 1.0530 |
13 | 2018-07-09 | 1.0533 | 1.0533 |
14 | 2018-07-06 | 1.0541 | 1.0541 |
15 | 2018-07-05 | 1.0551 | 1.0551 |
16 | 2018-07-04 | 1.0531 | 1.0531 |
17 | 2018-07-03 | 1.0541 | 1.0541 |
18 | 2018-07-02 | 1.0532 | 1.0532 |
19 | 2018-06-30 | 1.0517 | 1.0517 |
20 | 2018-06-29 | 1.0519 | 1.0519 |