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易标普生物科技美元汇(003720)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-30 0.2735 0.2735
2 2020-11-27 0.2706 0.2706
3 2020-11-26 0.2616 0.2616
4 2020-11-25 0.2616 0.2616
5 2020-11-24 0.2599 0.2599
6 2020-11-23 0.2607 0.2607
7 2020-11-20 0.2598 0.2598
8 2020-11-19 0.2578 0.2578
9 2020-11-18 0.2562 0.2562
10 2020-11-17 0.2611 0.2611
11 2020-11-16 0.2594 0.2594
12 2020-11-13 0.2581 0.2581
13 2020-11-12 0.2554 0.2554
14 2020-11-11 0.2553 0.2553
15 2020-11-10 0.2521 0.2521
16 2020-11-09 0.2487 0.2487
17 2020-11-06 0.2479 0.2479
18 2020-11-05 0.2538 0.2538
19 2020-11-04 0.2541 0.2541
20 2020-11-03 0.2403 0.2403
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