华润元大双鑫债券C(003723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9908 0.9908
2 2019-09-10 0.9947 0.9947
3 2019-09-09 0.9988 0.9988
4 2019-09-06 0.9883 0.9883
5 2019-09-05 0.9843 0.9843
6 2019-09-04 0.9772 0.9772
7 2019-09-03 0.9736 0.9736
8 2019-09-02 0.9678 0.9678
9 2019-08-30 0.9578 0.9578
10 2019-08-29 0.9643 0.9643
11 2019-08-28 0.9644 0.9644
12 2019-08-27 0.9647 0.9647
13 2019-08-26 0.9584 0.9584
14 2019-08-23 0.9608 0.9608
15 2019-08-22 0.9601 0.9601
16 2019-08-21 0.9601 0.9601
17 2019-06-06 0.9429 0.9429
18 2019-06-05 0.9438 0.9438
19 2019-05-31 0.9435 0.9435
20 2019-05-30 0.9433 0.9433