长安泓泽纯债债券A(003731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0493 1.1023
2 2019-01-17 1.0492 1.1022
3 2019-01-16 1.0488 1.1018
4 2019-01-15 1.1012 1.1012
5 2019-01-14 1.1014 1.1014
6 2019-01-11 1.1013 1.1013
7 2019-01-10 1.1011 1.1011
8 2019-01-09 1.1015 1.1015
9 2019-01-08 1.1005 1.1005
10 2019-01-07 1.0993 1.0993
11 2019-01-04 1.0977 1.0977
12 2019-01-03 1.0971 1.0971
13 2019-01-02 1.0961 1.0961
14 2018-12-31 1.0954 1.0954
15 2018-12-28 1.0951 1.0951
16 2018-12-27 1.0934 1.0934
17 2018-12-26 1.0930 1.0930
18 2018-12-25 1.0928 1.0928
19 2018-12-24 1.0928 1.0928
20 2018-12-21 1.0926 1.0926