长安泓泽纯债债券A(003731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0558 1.1088
2 2019-04-03 1.0559 1.1089
3 2019-04-02 1.0566 1.1096
4 2019-04-01 1.0567 1.1097
5 2019-03-29 1.0575 1.1105
6 2019-03-28 1.0574 1.1104
7 2019-03-27 1.0571 1.1101
8 2019-03-26 1.0571 1.1101
9 2019-03-25 1.0566 1.1096
10 2019-03-22 1.0558 1.1088
11 2019-03-21 1.0549 1.1079
12 2019-03-20 1.0545 1.1075
13 2019-03-19 1.0546 1.1076
14 2019-03-18 1.0544 1.1074
15 2019-03-15 1.0543 1.1073
16 2019-03-14 1.0540 1.1070
17 2019-03-13 1.0541 1.1071
18 2019-03-12 1.0539 1.1069
19 2019-03-11 1.0540 1.1070
20 2019-03-08 1.0540 1.1070