金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0405 1.1095
2 2019-06-05 1.0405 1.1095
3 2019-05-31 1.0402 1.1092
4 2019-05-30 1.0403 1.1093
5 2019-05-29 1.0404 1.1094
6 2019-05-28 1.0398 1.1088
7 2019-05-27 1.0400 1.1090
8 2019-05-24 1.0408 1.1098
9 2019-05-23 1.0408 1.1098
10 2019-05-22 1.0408 1.1098
11 2019-05-21 1.0410 1.1100
12 2019-05-16 1.0405 1.1095
13 2019-05-15 1.0402 1.1092
14 2019-05-14 1.0400 1.1090
15 2019-05-13 1.0394 1.1084
16 2019-05-10 1.0385 1.1075
17 2019-05-09 1.0384 1.1074
18 2019-05-08 1.0372 1.1062
19 2019-05-07 1.0358 1.1048
20 2019-05-06 1.0356 1.1046