金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0437 1.0627
2 2018-08-16 1.0455 1.0645
3 2018-08-15 1.0468 1.0658
4 2018-08-14 1.0463 1.0653
5 2018-08-13 1.0455 1.0645
6 2018-08-10 1.0470 1.0660
7 2018-08-09 1.0484 1.0674
8 2018-08-08 1.0514 1.0704
9 2018-08-07 1.0522 1.0712
10 2018-08-06 1.0505 1.0695
11 2018-08-03 1.0487 1.0677
12 2018-08-02 1.0474 1.0664
13 2018-08-01 1.0460 1.0650
14 2018-07-31 1.0453 1.0643
15 2018-07-30 1.0442 1.0632
16 2018-07-27 1.0425 1.0615
17 2018-07-26 1.0415 1.0605
18 2018-07-25 1.0410 1.0600
19 2018-07-24 1.0406 1.0596
20 2018-07-23 1.0409 1.0599