金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0842 1.1032
2 2019-01-17 1.0847 1.1037
3 2019-01-16 1.0841 1.1031
4 2019-01-15 1.0820 1.1010
5 2019-01-14 1.0822 1.1012
6 2019-01-11 1.0830 1.1020
7 2019-01-10 1.0835 1.1025
8 2019-01-09 1.0835 1.1025
9 2019-01-08 1.0838 1.1028
10 2019-01-07 1.0815 1.1005
11 2019-01-04 1.0809 1.0999
12 2019-01-03 1.0807 1.0997
13 2019-01-02 1.0794 1.0984
14 2018-12-31 1.0771 1.0961
15 2018-12-28 1.0768 1.0958
16 2018-12-27 1.0749 1.0939
17 2018-12-26 1.0741 1.0931
18 2018-12-25 1.0737 1.0927
19 2018-12-24 1.0733 1.0923
20 2018-12-21 1.0734 1.0924