金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0138 1.1228
2 2019-09-10 1.0137 1.1227
3 2019-09-09 1.0138 1.1228
4 2019-09-06 1.0138 1.1228
5 2019-09-05 1.0134 1.1224
6 2019-09-04 1.0128 1.1218
7 2019-09-03 1.0123 1.1213
8 2019-09-02 1.0126 1.1216
9 2019-08-30 1.0124 1.1214
10 2019-08-29 1.0129 1.1219
11 2019-08-28 1.0129 1.1219
12 2019-08-27 1.0130 1.1220
13 2019-08-26 1.0132 1.1222
14 2019-08-23 1.0128 1.1218
15 2019-08-22 1.0129 1.1219
16 2019-08-21 1.0129 1.1219
17 2019-06-06 1.0405 1.1095
18 2019-06-05 1.0405 1.1095
19 2019-05-31 1.0402 1.1092
20 2019-05-30 1.0403 1.1093