金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0562 1.0752
2 2018-10-15 1.0562 1.0752
3 2018-10-12 1.0557 1.0747
4 2018-10-11 1.0558 1.0748
5 2018-10-10 1.0541 1.0731
6 2018-10-09 1.0531 1.0721
7 2018-10-08 1.0524 1.0714
8 2018-09-28 1.0510 1.0700
9 2018-09-27 1.0505 1.0695
10 2018-09-26 1.0491 1.0681
11 2018-09-25 1.0481 1.0671
12 2018-09-21 1.0476 1.0666
13 2018-09-20 1.0474 1.0664
14 2018-09-19 1.0475 1.0665
15 2018-09-18 1.0474 1.0664
16 2018-09-17 1.0474 1.0664
17 2018-09-14 1.0468 1.0658
18 2018-09-13 1.0464 1.0654
19 2018-09-12 1.0458 1.0648
20 2018-09-11 1.0455 1.0645