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万家瑞盈A(003734)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1689 1.1689
2 2020-09-16 1.1692 1.1692
3 2020-09-15 1.1692 1.1692
4 2020-09-14 1.1683 1.1683
5 2020-09-11 1.1683 1.1683
6 2020-09-10 1.1689 1.1689
7 2020-09-09 1.1685 1.1685
8 2020-09-08 1.1684 1.1684
9 2020-09-07 1.1683 1.1683
10 2020-09-04 1.1685 1.1685
11 2020-09-03 1.1686 1.1686
12 2020-09-02 1.1690 1.1690
13 2020-09-01 1.1694 1.1694
14 2020-08-31 1.1695 1.1695
15 2020-08-28 1.1696 1.1696
16 2020-08-27 1.1702 1.1702
17 2020-08-26 1.1711 1.1711
18 2020-08-25 1.1724 1.1724
19 2020-08-24 1.1740 1.1740
20 2020-08-17 1.1775 1.1775
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