万家瑞盈A(003734)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1484 1.1484
2 2019-09-10 1.1485 1.1485
3 2019-09-09 1.1487 1.1487
4 2019-09-06 1.1487 1.1487
5 2019-09-05 1.1484 1.1484
6 2019-09-04 1.1475 1.1475
7 2019-09-03 1.1470 1.1470
8 2019-09-02 1.1469 1.1469
9 2019-08-30 1.1468 1.1468
10 2019-08-29 1.1471 1.1471
11 2019-08-28 1.1476 1.1476
12 2019-08-27 1.1476 1.1476
13 2019-08-26 1.1479 1.1479
14 2019-08-23 1.1474 1.1474
15 2019-08-22 1.1476 1.1476
16 2019-08-21 1.1478 1.1478
17 2019-06-06 1.1266 1.1266
18 2019-06-05 1.1264 1.1264
19 2019-05-31 1.1252 1.1252
20 2019-05-30 1.1248 1.1248