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万家瑞盈C(003735)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1673 1.1673
2 2020-09-16 1.1676 1.1676
3 2020-09-15 1.1677 1.1677
4 2020-09-14 1.1668 1.1668
5 2020-09-11 1.1667 1.1667
6 2020-09-10 1.1673 1.1673
7 2020-09-09 1.1669 1.1669
8 2020-09-08 1.1669 1.1669
9 2020-09-07 1.1668 1.1668
10 2020-09-04 1.1670 1.1670
11 2020-09-03 1.1671 1.1671
12 2020-09-02 1.1675 1.1675
13 2020-09-01 1.1679 1.1679
14 2020-08-31 1.1680 1.1680
15 2020-08-28 1.1681 1.1681
16 2020-08-27 1.1687 1.1687
17 2020-08-26 1.1695 1.1695
18 2020-08-25 1.1708 1.1708
19 2020-08-24 1.1725 1.1725
20 2020-08-17 1.1759 1.1759
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