汇安嘉汇纯债债券(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-13 1.0757 1.1035
2 2018-12-12 1.0769 1.1047
3 2018-12-11 1.0767 1.1045
4 2018-12-10 1.0766 1.1044
5 2018-12-07 1.0755 1.1033
6 2018-12-06 1.0753 1.1031
7 2018-12-05 1.0750 1.1028
8 2018-12-04 1.0745 1.1023
9 2018-12-03 1.0735 1.1013
10 2018-11-30 1.0728 1.1006
11 2018-11-29 1.0725 1.1003
12 2018-11-28 1.0722 1.1000
13 2018-11-27 1.0717 1.0995
14 2018-11-26 1.0717 1.0995
15 2018-11-23 1.0717 1.0995
16 2018-11-22 1.0715 1.0993
17 2018-11-21 1.0715 1.0993
18 2018-11-20 1.0720 1.0998
19 2018-11-19 1.0721 1.0999
20 2018-11-16 1.0715 1.0993