汇安嘉汇纯债债券(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-25 1.0932 1.1210
2 2019-03-22 1.0926 1.1204
3 2019-03-21 1.0915 1.1193
4 2019-03-20 1.0911 1.1189
5 2019-03-19 1.0913 1.1191
6 2019-03-18 1.0910 1.1188
7 2019-03-15 1.0901 1.1179
8 2019-03-14 1.0899 1.1177
9 2019-03-13 1.0900 1.1178
10 2019-03-12 1.0898 1.1176
11 2019-03-11 1.0903 1.1181
12 2019-03-08 1.0902 1.1180
13 2019-03-07 1.0902 1.1180
14 2019-03-06 1.0893 1.1171
15 2019-03-05 1.0893 1.1171
16 2019-03-04 1.0895 1.1173
17 2019-03-01 1.0896 1.1174
18 2019-02-28 1.0899 1.1177
19 2019-02-27 1.0901 1.1179
20 2019-02-26 1.0901 1.1179