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汇安嘉汇纯债债券A(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-24 1.0382 1.1858
2 2020-11-23 1.0382 1.1858
3 2020-11-20 1.0381 1.1857
4 2020-11-19 1.0386 1.1862
5 2020-11-18 1.0392 1.1868
6 2020-11-17 1.0394 1.1870
7 2020-11-16 1.0396 1.1872
8 2020-11-13 1.0398 1.1874
9 2020-11-12 1.0399 1.1875
10 2020-11-11 1.0399 1.1875
11 2020-11-10 1.0400 1.1876
12 2020-11-09 1.0399 1.1875
13 2020-11-06 1.0399 1.1875
14 2020-11-05 1.0400 1.1876
15 2020-11-04 1.0400 1.1876
16 2020-11-03 1.0398 1.1874
17 2020-11-02 1.0395 1.1871
18 2020-10-30 1.0392 1.1868
19 2020-10-29 1.0391 1.1867
20 2020-10-28 1.0391 1.1867
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