汇安嘉汇纯债债券(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.0735 1.1565
2 2019-12-12 1.0733 1.1563
3 2019-12-11 1.0734 1.1564
4 2019-12-10 1.0732 1.1562
5 2019-12-09 1.0731 1.1561
6 2019-12-06 1.0728 1.1558
7 2019-12-05 1.0727 1.1557
8 2019-12-03 1.0725 1.1555
9 2019-12-02 1.0725 1.1555
10 2019-11-29 1.0723 1.1553
11 2019-11-29 1.0723 1.1553
12 2019-11-29 1.0723 1.1553
13 2019-11-28 1.0721 1.1551
14 2019-11-27 1.0719 1.1549
15 2019-11-26 1.0718 1.1548
16 2019-11-25 1.0718 1.1548
17 2019-11-22 1.1267 1.1545
18 2019-11-21 1.1266 1.1544
19 2019-11-20 1.1265 1.1543
20 2019-11-19 1.1262 1.1540