汇安嘉汇纯债债券(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0634 1.0912
2 2018-10-15 1.0632 1.0910
3 2018-10-12 1.0629 1.0907
4 2018-10-11 1.0628 1.0906
5 2018-10-10 1.0604 1.0882
6 2018-10-09 1.0599 1.0877
7 2018-10-08 1.0594 1.0872
8 2018-09-28 1.0596 1.0874
9 2018-09-27 1.0594 1.0872
10 2018-09-26 1.0581 1.0859
11 2018-09-25 1.0578 1.0856
12 2018-09-21 1.0573 1.0851
13 2018-09-20 1.0572 1.0850
14 2018-09-19 1.0574 1.0852
15 2018-09-18 1.0575 1.0853
16 2018-09-17 1.0575 1.0853
17 2018-09-14 1.0568 1.0846
18 2018-09-13 1.0564 1.0842
19 2018-09-12 1.0561 1.0839
20 2018-09-11 1.0560 1.0838