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万家鑫享纯债A(003747)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1039 1.1293
2 2020-09-16 1.1043 1.1297
3 2020-09-15 1.1044 1.1298
4 2020-09-14 1.1024 1.1278
5 2020-09-11 1.1027 1.1281
6 2020-09-10 1.1044 1.1298
7 2020-09-09 1.1020 1.1274
8 2020-09-08 1.1017 1.1271
9 2020-09-07 1.1014 1.1268
10 2020-09-04 1.1024 1.1278
11 2020-09-03 1.1031 1.1285
12 2020-09-02 1.1039 1.1293
13 2020-09-01 1.1049 1.1303
14 2020-08-31 1.1052 1.1306
15 2020-08-28 1.1045 1.1299
16 2020-08-27 1.1050 1.1304
17 2020-08-26 1.1053 1.1307
18 2020-08-25 1.1056 1.1310
19 2020-08-24 1.1063 1.1317
20 2020-08-17 1.1071 1.1325
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