万家鑫享纯债A(003747)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0747 1.1001
2 2019-09-10 1.0743 1.0997
3 2019-09-09 1.0742 1.0996
4 2019-09-06 1.0741 1.0995
5 2019-09-05 1.0738 1.0992
6 2019-09-04 1.0732 1.0986
7 2019-09-03 1.0731 1.0985
8 2019-09-02 1.0730 1.0984
9 2019-08-30 1.0729 1.0983
10 2019-08-29 1.0731 1.0985
11 2019-08-28 1.0732 1.0986
12 2019-08-27 1.0731 1.0985
13 2019-08-26 1.0731 1.0985
14 2019-08-23 1.0728 1.0982
15 2019-08-22 1.0727 1.0981
16 2019-08-21 1.0728 1.0982
17 2019-06-06 1.0593 1.0847
18 2019-06-05 1.0593 1.0847
19 2019-05-31 1.0577 1.0831
20 2019-05-30 1.0576 1.0830