万家鑫享纯债A(003747)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.0108 1.0362
2 2018-06-20 1.0104 1.0358
3 2018-06-19 1.0104 1.0358
4 2018-06-15 1.0109 1.0363
5 2018-06-14 1.0104 1.0358
6 2018-06-13 1.0100 1.0354
7 2018-06-12 1.0100 1.0354
8 2018-06-11 1.0100 1.0354
9 2018-06-07 1.0095 1.0349
10 2018-06-06 1.0093 1.0347
11 2018-06-05 1.0092 1.0346
12 2018-06-04 1.0087 1.0341
13 2018-06-01 1.0096 1.0350
14 2018-05-31 1.0096 1.0350
15 2018-05-30 1.0094 1.0348
16 2018-05-29 1.0100 1.0354
17 2018-05-28 1.0096 1.0350
18 2018-05-25 1.0100 1.0354
19 2018-05-24 1.0100 1.0354
20 2018-05-23 1.0096 1.0350