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万家鑫享纯债C(003748)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1020 1.1244
2 2020-09-16 1.1024 1.1248
3 2020-09-15 1.1025 1.1249
4 2020-09-14 1.1005 1.1229
5 2020-09-11 1.1009 1.1233
6 2020-09-10 1.1025 1.1249
7 2020-09-09 1.1001 1.1225
8 2020-09-08 1.0999 1.1223
9 2020-09-07 1.0995 1.1219
10 2020-09-04 1.1005 1.1229
11 2020-09-03 1.1012 1.1236
12 2020-09-02 1.1020 1.1244
13 2020-09-01 1.1030 1.1254
14 2020-08-31 1.1033 1.1257
15 2020-08-28 1.1026 1.1250
16 2020-08-27 1.1031 1.1255
17 2020-08-26 1.1034 1.1258
18 2020-08-25 1.1038 1.1262
19 2020-08-24 1.1045 1.1269
20 2020-08-17 1.1052 1.1276
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