万家鑫享纯债C(003748)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0691 1.0915
2 2019-09-10 1.0687 1.0911
3 2019-09-09 1.0686 1.0910
4 2019-09-06 1.0685 1.0909
5 2019-09-05 1.0683 1.0907
6 2019-09-04 1.0677 1.0901
7 2019-09-03 1.0676 1.0900
8 2019-09-02 1.0674 1.0898
9 2019-08-30 1.0673 1.0897
10 2019-08-29 1.0676 1.0900
11 2019-08-28 1.0676 1.0900
12 2019-08-27 1.0676 1.0900
13 2019-08-26 1.0675 1.0899
14 2019-08-23 1.0672 1.0896
15 2019-08-22 1.0672 1.0896
16 2019-08-21 1.0672 1.0896
17 2019-06-06 1.0538 1.0762
18 2019-06-05 1.0538 1.0762
19 2019-05-31 1.0522 1.0746
20 2019-05-30 1.0521 1.0745