万家鑫享纯债C(003748)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0069 1.0293
2 2018-06-21 1.0061 1.0285
3 2018-06-20 1.0058 1.0282
4 2018-06-19 1.0058 1.0282
5 2018-06-15 1.0063 1.0287
6 2018-06-14 1.0057 1.0281
7 2018-06-13 1.0054 1.0278
8 2018-06-12 1.0054 1.0278
9 2018-06-11 1.0054 1.0278
10 2018-06-07 1.0050 1.0274
11 2018-06-06 1.0047 1.0271
12 2018-06-05 1.0046 1.0270
13 2018-06-04 1.0042 1.0266
14 2018-06-01 1.0052 1.0276
15 2018-05-31 1.0052 1.0276
16 2018-05-30 1.0049 1.0273
17 2018-05-29 1.0055 1.0279
18 2018-05-28 1.0052 1.0276
19 2018-05-25 1.0056 1.0280
20 2018-05-24 1.0056 1.0280