鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9898 0.9898
2 2019-06-05 0.9985 0.9985
3 2019-05-31 1.0070 1.0070
4 2019-05-30 1.0092 1.0092
5 2019-05-29 1.0116 1.0116
6 2019-05-28 1.0116 1.0116
7 2019-05-27 1.0087 1.0087
8 2019-05-24 1.0009 1.0009
9 2019-05-23 1.0007 1.0007
10 2019-05-22 1.0084 1.0084
11 2019-05-21 1.0094 1.0094
12 2019-05-16 1.0199 1.0199
13 2019-05-15 1.0177 1.0177
14 2019-05-15 1.0177 1.0177
15 2019-05-14 1.0079 1.0079
16 2019-05-13 1.0116 1.0116
17 2019-05-10 1.0164 1.0164
18 2019-05-09 1.0021 1.0021
19 2019-05-08 1.0041 1.0041
20 2019-05-07 1.0070 1.0070