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鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.3288 1.3288
2 2020-08-10 1.3337 1.3337
3 2020-08-07 1.3300 1.3300
4 2020-08-06 1.3327 1.3327
5 2020-08-05 1.3390 1.3390
6 2020-08-04 1.3374 1.3374
7 2020-08-03 1.3399 1.3399
8 2020-07-31 1.3300 1.3300
9 2020-07-30 1.3239 1.3239
10 2020-07-29 1.3253 1.3253
11 2020-07-28 1.3124 1.3124
12 2020-07-27 1.3085 1.3085
13 2020-07-24 1.3085 1.3085
14 2020-07-23 1.3336 1.3336
15 2020-07-22 1.3278 1.3278
16 2020-07-21 1.3199 1.3199
17 2020-07-20 1.3116 1.3116
18 2020-07-17 1.2942 1.2942
19 2020-07-16 1.2790 1.2790
20 2020-07-15 1.3052 1.3052
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