鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1489 1.1489
2 2019-09-10 1.1514 1.1514
3 2019-09-09 1.1514 1.1514
4 2019-09-06 1.1410 1.1410
5 2019-09-05 1.1361 1.1361
6 2019-09-04 1.1295 1.1295
7 2019-09-03 1.1211 1.1211
8 2019-09-02 1.1188 1.1188
9 2019-08-30 1.1061 1.1061
10 2019-08-29 1.1045 1.1045
11 2019-08-28 1.1064 1.1064
12 2019-08-27 1.1092 1.1092
13 2019-08-26 1.1011 1.1011
14 2019-08-23 1.1012 1.1012
15 2019-08-22 1.0950 1.0950
16 2019-08-21 1.0964 1.0964
17 2019-06-06 0.9898 0.9898
18 2019-06-05 0.9985 0.9985
19 2019-05-31 1.0070 1.0070
20 2019-05-30 1.0092 1.0092