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方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1242 1.4252
2 2023-02-10 1.1239 1.4249
3 2023-02-03 1.1237 1.4247
4 2023-01-13 1.1214 1.4224
5 2023-01-12 1.1215 1.4225
6 2023-01-11 1.1210 1.4220
7 2023-01-10 1.1208 1.4218
8 2023-01-09 1.1220 1.4230
9 2023-01-06 1.1223 1.4233
10 2023-01-05 1.1235 1.4245
11 2023-01-04 1.1238 1.4248
12 2023-01-03 1.1229 1.4239
13 2022-12-31 1.1220 1.4230
14 2022-12-30 1.1220 1.4230
15 2022-12-29 1.1212 1.4222
16 2022-12-28 1.1205 1.4215
17 2022-12-27 1.1200 1.4210
18 2022-12-26 1.1206 1.4216
19 2022-12-23 1.1205 1.4215
20 2022-12-22 1.1187 1.4197
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