方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.0296 1.1076
2 2018-12-06 1.0296 1.1076
3 2018-12-05 1.0294 1.1074
4 2018-12-04 1.0284 1.1064
5 2018-12-03 1.0271 1.1051
6 2018-11-30 1.0267 1.1047
7 2018-11-29 1.0264 1.1044
8 2018-11-28 1.0257 1.1037
9 2018-11-27 1.0253 1.1033
10 2018-11-26 1.0251 1.1031
11 2018-11-23 1.0255 1.1035
12 2018-11-22 1.0257 1.1037
13 2018-11-21 1.0266 1.1046
14 2018-11-20 1.0262 1.1042
15 2018-11-19 1.0262 1.1042
16 2018-11-16 1.0268 1.1048
17 2018-11-15 1.0242 1.1022
18 2018-11-14 1.0226 1.1006
19 2018-11-13 1.0196 1.0976
20 2018-11-12 1.0189 1.0969