华安新恒利混合A(003805)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1714 1.1714
2 2019-09-10 1.1714 1.1714
3 2019-09-09 1.1724 1.1724
4 2019-09-06 1.1710 1.1710
5 2019-09-05 1.1694 1.1694
6 2019-09-04 1.1672 1.1672
7 2019-09-03 1.1662 1.1662
8 2019-09-02 1.1659 1.1659
9 2019-08-30 1.1648 1.1648
10 2019-08-29 1.1645 1.1645
11 2019-08-28 1.1646 1.1646
12 2019-08-27 1.1645 1.1645
13 2019-08-26 1.1602 1.1602
14 2019-08-23 1.1600 1.1600
15 2019-08-22 1.1591 1.1591
16 2019-08-21 1.1582 1.1582
17 2019-06-06 1.1395 1.1395
18 2019-06-05 1.1405 1.1405
19 2019-05-31 1.1436 1.1436
20 2019-05-30 1.1441 1.1441