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招商招顺纯债A(003809)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1011 1.2336
2 2023-02-10 1.1008 1.2333
3 2023-02-03 1.0988 1.2313
4 2023-01-20 1.0961 1.2286
5 2023-01-19 1.0958 1.2283
6 2023-01-13 1.0959 1.2284
7 2023-01-12 1.0960 1.2285
8 2023-01-11 1.0958 1.2283
9 2023-01-10 1.0962 1.2287
10 2023-01-09 1.0971 1.2296
11 2023-01-06 1.0975 1.2300
12 2023-01-05 1.0980 1.2305
13 2023-01-04 1.0973 1.2298
14 2023-01-03 1.0960 1.2285
15 2022-12-31 1.0950 1.2275
16 2022-12-30 1.0949 1.2274
17 2022-12-29 1.0941 1.2266
18 2022-12-28 1.0935 1.2260
19 2022-12-27 1.0933 1.2258
20 2022-12-26 1.0932 1.2257
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