中金金利C(003812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1102 1.1102
2 2019-04-03 1.1111 1.1111
3 2019-04-02 1.1131 1.1131
4 2019-04-01 1.1140 1.1140
5 2019-03-29 1.1159 1.1159
6 2019-03-28 1.1159 1.1159
7 2019-03-27 1.1149 1.1149
8 2019-03-26 1.1149 1.1149
9 2019-03-25 1.1148 1.1148
10 2019-03-22 1.1136 1.1136
11 2019-03-21 1.1128 1.1128
12 2019-03-20 1.1124 1.1124
13 2019-03-19 1.1124 1.1124
14 2019-03-18 1.1125 1.1125
15 2019-03-15 1.1128 1.1128
16 2019-03-14 1.1127 1.1127
17 2019-03-13 1.1132 1.1132
18 2019-03-12 1.1131 1.1131
19 2019-03-11 1.1138 1.1138
20 2019-03-08 1.1142 1.1142