中金金利C(003812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1142 1.1142
2 2019-01-17 1.1148 1.1148
3 2019-01-16 1.1139 1.1139
4 2019-01-15 1.1115 1.1115
5 2019-01-14 1.1119 1.1119
6 2019-01-11 1.1126 1.1126
7 2019-01-10 1.1130 1.1130
8 2019-01-09 1.1133 1.1133
9 2019-01-08 1.1135 1.1135
10 2019-01-07 1.1102 1.1102
11 2019-01-04 1.1090 1.1090
12 2019-01-03 1.1093 1.1093
13 2019-01-02 1.1078 1.1078
14 2018-12-31 1.1055 1.1055
15 2018-12-28 1.1053 1.1053
16 2018-12-27 1.1025 1.1025
17 2018-12-26 1.1007 1.1007
18 2018-12-25 1.1000 1.1000
19 2018-12-24 1.0991 1.0991
20 2018-12-21 1.0995 1.0995