中金金利C(003812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0960 1.0960
2 2018-11-15 1.0943 1.0943
3 2018-11-14 1.0941 1.0941
4 2018-11-13 1.0923 1.0923
5 2018-11-12 1.0922 1.0922
6 2018-11-09 1.0923 1.0923
7 2018-11-08 1.0925 1.0925
8 2018-11-07 1.0922 1.0922
9 2018-11-06 1.0916 1.0916
10 2018-11-05 1.0910 1.0910
11 2018-11-02 1.0897 1.0897
12 2018-11-01 1.0922 1.0922
13 2018-10-31 1.0910 1.0910
14 2018-10-30 1.0912 1.0912
15 2018-10-29 1.0906 1.0906
16 2018-10-26 1.0893 1.0893
17 2018-10-25 1.0889 1.0889
18 2018-10-24 1.0886 1.0886
19 2018-10-23 1.0878 1.0878
20 2018-10-22 1.0873 1.0873