中银丰润定期开放债券(003832)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0393 1.1499
2 2020-01-23 1.0316 1.1422
3 2020-01-17 1.0293 1.1399
4 2020-01-14 1.0288 1.1394
5 2020-01-13 1.0288 1.1394
6 2020-01-10 1.0285 1.1391
7 2020-01-09 1.0279 1.1385
8 2019-12-31 1.0261 1.1367
9 2019-12-30 1.0263 1.1369
10 2019-12-27 1.0263 1.1369
11 2019-12-26 1.0259 1.1365
12 2019-12-19 1.0483 1.1336
13 2019-12-18 1.0482 1.1335
14 2019-12-17 1.0480 1.1333
15 2019-12-16 1.0482 1.1335
16 2019-12-13 1.0479 1.1332
17 2019-12-06 1.0458 1.1311
18 2019-11-29 1.0447 1.1300
19 2019-11-29 1.0447 1.1300
20 2019-11-29 1.0447 1.1300