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中银丰润定期开放债券(003832)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0599 1.1705
2 2021-01-08 1.0592 1.1698
3 2020-12-31 1.0574 1.1680
4 2020-12-25 1.0554 1.1660
5 2020-12-18 1.0523 1.1629
6 2020-12-11 1.0508 1.1614
7 2020-12-04 1.0495 1.1601
8 2020-11-27 1.0477 1.1583
9 2020-11-20 1.0462 1.1568
10 2020-11-13 1.0477 1.1583
11 2020-11-06 1.0487 1.1593
12 2020-10-30 1.0466 1.1572
13 2020-10-23 1.0455 1.1561
14 2020-10-22 1.0455 1.1561
15 2020-10-16 1.0434 1.1540
16 2020-10-09 1.0426 1.1532
17 2020-09-30 1.0424 1.1530
18 2020-09-25 1.0424 1.1530
19 2020-09-18 1.0414 1.1520
20 2020-09-11 1.0401 1.1507
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