金鹰添富纯债债券(003833)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0803 1.0853
2 2019-06-05 1.0803 1.0853
3 2019-05-31 1.0796 1.0846
4 2019-05-30 1.0795 1.0845
5 2019-05-29 1.0795 1.0845
6 2019-05-28 1.0789 1.0839
7 2019-05-27 1.0790 1.0840
8 2019-05-24 1.0795 1.0845
9 2019-05-23 1.0792 1.0842
10 2019-05-22 1.0789 1.0839
11 2019-05-21 1.0791 1.0841
12 2019-05-16 1.0793 1.0843
13 2019-05-15 1.0792 1.0842
14 2019-05-14 1.0791 1.0841
15 2019-05-13 1.0791 1.0841
16 2019-05-10 1.0783 1.0833
17 2019-05-09 1.0783 1.0833
18 2019-05-08 1.0775 1.0825
19 2019-05-07 1.0769 1.0819
20 2019-05-06 1.0768 1.0818