金鹰添富纯债债券(003833)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0214 1.1034
2 2019-09-10 1.0211 1.1031
3 2019-09-09 1.0208 1.1028
4 2019-09-06 1.0203 1.1023
5 2019-09-05 1.0201 1.1021
6 2019-09-04 1.0199 1.1019
7 2019-09-03 1.0197 1.1017
8 2019-09-02 1.0195 1.1015
9 2019-08-30 1.0190 1.1010
10 2019-08-29 1.0188 1.1008
11 2019-08-28 1.0186 1.1006
12 2019-08-27 1.0184 1.1004
13 2019-08-26 1.0182 1.1002
14 2019-08-23 1.0177 1.0997
15 2019-08-22 1.0175 1.0995
16 2019-08-21 1.0174 1.0994
17 2019-06-06 1.0803 1.0853
18 2019-06-05 1.0803 1.0853
19 2019-05-31 1.0796 1.0846
20 2019-05-30 1.0795 1.0845