金鹰添享纯债债券(003852)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9538 0.9806
2 2019-06-05 0.9540 0.9808
3 2019-05-31 0.9557 0.9825
4 2019-05-30 0.9561 0.9829
5 2019-05-29 0.9564 0.9832
6 2019-05-28 0.9565 0.9833
7 2019-05-27 0.9570 0.9838
8 2019-05-24 0.9582 0.9850
9 2019-05-23 0.9585 0.9853
10 2019-05-22 0.9589 0.9857
11 2019-05-21 0.9593 0.9861
12 2019-05-16 0.9612 0.9880
13 2019-05-15 0.9615 0.9883
14 2019-05-14 0.9621 0.9889
15 2019-05-13 0.9624 0.9892
16 2019-05-10 0.9636 0.9904
17 2019-05-09 0.9640 0.9908
18 2019-05-08 0.9642 0.9910
19 2019-05-07 0.9645 0.9913
20 2019-05-06 0.9648 0.9916