金鹰添享纯债债券(003852)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9390 0.9658
2 2019-09-10 0.9389 0.9657
3 2019-09-09 0.9388 0.9656
4 2019-09-06 0.9387 0.9655
5 2019-09-05 0.9386 0.9654
6 2019-09-04 0.9385 0.9653
7 2019-09-03 0.9385 0.9653
8 2019-09-02 0.9383 0.9651
9 2019-08-30 0.9383 0.9651
10 2019-08-29 0.9382 0.9650
11 2019-08-28 0.9383 0.9651
12 2019-08-27 0.9381 0.9649
13 2019-08-26 0.9382 0.9650
14 2019-08-23 0.9383 0.9651
15 2019-08-22 0.9383 0.9651
16 2019-08-21 0.9385 0.9653
17 2019-06-06 0.9538 0.9806
18 2019-06-05 0.9540 0.9808
19 2019-05-31 0.9557 0.9825
20 2019-05-30 0.9561 0.9829