金鹰添惠纯债债券(003853)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-24 1.0142 1.0322
2 2017-11-23 1.0141 1.0321
3 2017-11-22 1.0142 1.0322
4 2017-11-21 1.0140 1.0320
5 2017-11-20 1.0136 1.0316
6 2017-11-17 1.0021 1.0201
7 2017-11-16 0.9994 1.0174
8 2017-11-15 0.9995 1.0175
9 2017-11-14 0.9995 1.0175
10 2017-11-13 0.9994 1.0174
11 2017-11-10 0.9987 1.0167
12 2017-11-09 0.9987 1.0167
13 2017-11-08 0.9985 1.0165
14 2017-11-07 0.9986 1.0166
15 2017-11-06 0.9982 1.0162
16 2017-11-02 0.9980 1.0160
17 2017-11-01 0.9981 1.0161
18 2017-10-31 0.9979 1.0159
19 2017-10-30 0.9978 1.0158
20 2017-10-27 0.9977 1.0157