金鹰信息产业股票A(003853)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-19 1.1847 1.2027
2 2019-02-18 1.1884 1.2064
3 2019-02-15 1.1499 1.1679
4 2019-02-14 1.1561 1.1741
5 2019-02-13 1.1554 1.1734
6 2019-02-12 1.1273 1.1453
7 2019-02-11 1.1194 1.1374
8 2019-02-01 1.0876 1.1056
9 2019-01-31 1.0559 1.0739
10 2019-01-31 1.0559 1.0739
11 2019-01-31 1.0559 1.0739
12 2019-01-30 1.0615 1.0795
13 2019-01-29 1.0843 1.1023
14 2019-01-28 1.1035 1.1215
15 2019-01-25 1.1047 1.1227
16 2019-01-24 1.1088 1.1268
17 2019-01-23 1.0978 1.1158
18 2019-01-22 1.0994 1.1174
19 2019-01-21 1.1067 1.1247
20 2019-01-18 1.0897 1.1077