博时富诚纯债债券(003866)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-18 0.9992 1.0255
2 2018-01-17 0.9992 1.0255
3 2018-01-16 1.0039 1.0255
4 2018-01-15 1.0039 1.0255
5 2018-01-12 1.0038 1.0254
6 2018-01-11 1.0038 1.0254
7 2018-01-10 1.0042 1.0258
8 2018-01-09 1.0047 1.0263
9 2018-01-08 1.0048 1.0264
10 2018-01-05 1.0043 1.0259
11 2018-01-04 1.0035 1.0251
12 2018-01-03 1.0032 1.0248
13 2018-01-02 1.0030 1.0246
14 2017-12-31 1.0016 1.0232
15 2017-12-29 1.0014 1.0230
16 2017-12-28 1.0010 1.0226
17 2017-12-27 1.0009 1.0225
18 2017-12-26 1.0013 1.0229
19 2017-12-25 1.0013 1.0229
20 2017-12-22 1.0012 1.0228