汇安沪深300指数增强C(003885)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9730 0.9730
2 2019-06-05 0.9821 0.9821
3 2019-05-31 0.9955 0.9955
4 2019-05-30 0.9973 0.9973
5 2019-05-29 1.0036 1.0036
6 2019-05-28 1.0045 1.0045
7 2019-05-27 0.9973 0.9973
8 2019-05-24 0.9826 0.9826
9 2019-05-23 0.9816 0.9816
10 2019-05-22 0.9908 0.9908
11 2019-05-21 0.9958 0.9958
12 2019-05-16 1.0197 1.0197
13 2019-05-15 1.0136 1.0136
14 2019-05-14 0.9931 0.9931
15 2019-05-13 0.9973 0.9973
16 2019-05-10 1.0126 1.0126
17 2019-05-09 0.9792 0.9792
18 2019-05-08 0.9975 0.9975
19 2019-05-07 1.0087 1.0087
20 2019-05-06 0.9977 0.9977