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汇安沪深300指数增强C(003885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5828 1.5828
2 2020-09-16 1.5894 1.5894
3 2020-09-15 1.5997 1.5997
4 2020-09-14 1.5894 1.5894
5 2020-09-11 1.5804 1.5804
6 2020-09-10 1.5598 1.5598
7 2020-09-09 1.5603 1.5603
8 2020-09-08 1.6007 1.6007
9 2020-09-07 1.5895 1.5895
10 2020-09-04 1.6294 1.6294
11 2020-09-03 1.6468 1.6468
12 2020-09-02 1.6556 1.6556
13 2020-09-01 1.6528 1.6528
14 2020-08-31 1.6387 1.6387
15 2020-08-28 1.6483 1.6483
16 2020-08-27 1.6081 1.6081
17 2020-08-26 1.5942 1.5942
18 2020-08-25 1.6160 1.6160
19 2020-08-24 1.6163 1.6163
20 2020-08-17 1.6095 1.6095
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