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汇安沪深300指数增强C(003885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4383 1.4383
2 2023-02-10 1.4231 1.4231
3 2023-02-03 1.4406 1.4406
4 2023-01-20 1.4486 1.4486
5 2023-01-13 1.4194 1.4194
6 2023-01-12 1.3983 1.3983
7 2023-01-11 1.3999 1.3999
8 2023-01-10 1.4053 1.4053
9 2023-01-09 1.3980 1.3980
10 2023-01-06 1.3888 1.3888
11 2023-01-05 1.3866 1.3866
12 2023-01-04 1.3586 1.3586
13 2023-01-03 1.3500 1.3500
14 2022-12-31 1.3465 1.3465
15 2022-12-30 1.3465 1.3465
16 2022-12-29 1.3425 1.3425
17 2022-12-28 1.3491 1.3491
18 2022-12-27 1.3530 1.3530
19 2022-12-26 1.3341 1.3341
20 2022-12-23 1.3292 1.3292
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