汇安沪深300指数增强C(003885)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1170 1.1170
2 2019-09-10 1.1303 1.1303
3 2019-09-09 1.1370 1.1370
4 2019-09-06 1.1251 1.1251
5 2019-09-05 1.1171 1.1171
6 2019-09-04 1.1078 1.1078
7 2019-09-03 1.1010 1.1010
8 2019-09-02 1.0972 1.0972
9 2019-08-30 1.0814 1.0814
10 2019-08-29 1.0769 1.0769
11 2019-08-28 1.0776 1.0776
12 2019-08-27 1.0821 1.0821
13 2019-08-26 1.0679 1.0679
14 2019-08-23 1.0820 1.0820
15 2019-08-22 1.0738 1.0738
16 2019-08-21 1.0705 1.0705
17 2019-06-06 0.9730 0.9730
18 2019-06-05 0.9821 0.9821
19 2019-05-31 0.9955 0.9955
20 2019-05-30 0.9973 0.9973