汇安嘉源纯债债券(003888)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0353 1.1158
2 2019-09-10 1.0353 1.1158
3 2019-09-09 1.0352 1.1157
4 2019-09-06 1.0349 1.1154
5 2019-09-05 1.0348 1.1153
6 2019-09-04 1.0345 1.1150
7 2019-09-03 1.0346 1.1151
8 2019-09-02 1.0345 1.1150
9 2019-08-30 1.0344 1.1149
10 2019-08-29 1.0343 1.1148
11 2019-08-28 1.0342 1.1147
12 2019-08-27 1.0341 1.1146
13 2019-08-26 1.0342 1.1147
14 2019-08-23 1.0338 1.1143
15 2019-08-22 1.0338 1.1143
16 2019-08-21 1.0337 1.1142
17 2019-06-06 1.0241 1.1046
18 2019-06-05 1.0241 1.1046
19 2019-05-31 1.0237 1.1042
20 2019-05-30 1.0236 1.1041