汇安嘉源纯债债券(003888)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0241 1.1046
2 2019-06-05 1.0241 1.1046
3 2019-05-31 1.0237 1.1042
4 2019-05-30 1.0236 1.1041
5 2019-05-29 1.0236 1.1041
6 2019-05-28 1.0235 1.1040
7 2019-05-27 1.0238 1.1043
8 2019-05-24 1.0238 1.1043
9 2019-05-23 1.0236 1.1041
10 2019-05-22 1.0235 1.1040
11 2019-05-21 1.0237 1.1042
12 2019-05-16 1.0232 1.1037
13 2019-05-15 1.0229 1.1034
14 2019-05-14 1.0228 1.1033
15 2019-05-13 1.0227 1.1032
16 2019-05-10 1.0221 1.1026
17 2019-05-09 1.0219 1.1024
18 2019-05-08 1.0215 1.1020
19 2019-05-07 1.0212 1.1017
20 2019-05-06 1.0213 1.1018