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汇安嘉源纯债债券(003888)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0624 1.1429
2 2020-09-16 1.0623 1.1428
3 2020-09-15 1.0622 1.1427
4 2020-09-14 1.0621 1.1426
5 2020-09-11 1.0619 1.1424
6 2020-09-10 1.0618 1.1423
7 2020-09-09 1.0615 1.1420
8 2020-09-08 1.0613 1.1418
9 2020-09-07 1.0613 1.1418
10 2020-09-04 1.0612 1.1417
11 2020-09-03 1.0612 1.1417
12 2020-09-02 1.0613 1.1418
13 2020-09-01 1.0613 1.1418
14 2020-08-31 1.0612 1.1417
15 2020-08-28 1.0610 1.1415
16 2020-08-27 1.0612 1.1417
17 2020-08-26 1.0613 1.1418
18 2020-08-25 1.0614 1.1419
19 2020-08-24 1.0617 1.1422
20 2020-08-17 1.0617 1.1422
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