汇安嘉裕纯债债券(003891)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0186 1.1136
2 2019-09-10 1.0185 1.1135
3 2019-09-09 1.0183 1.1133
4 2019-09-06 1.0180 1.1130
5 2019-09-05 1.0177 1.1127
6 2019-09-04 1.0173 1.1123
7 2019-09-03 1.0174 1.1124
8 2019-09-02 1.0174 1.1124
9 2019-08-30 1.0173 1.1123
10 2019-08-29 1.0175 1.1125
11 2019-08-28 1.0174 1.1124
12 2019-08-27 1.0176 1.1126
13 2019-08-26 1.0175 1.1125
14 2019-08-23 1.0171 1.1121
15 2019-08-22 1.0172 1.1122
16 2019-08-21 1.0170 1.1120
17 2019-06-06 1.0206 1.1006
18 2019-06-05 1.0206 1.1006
19 2019-05-31 1.0201 1.1001
20 2019-05-30 1.0198 1.0998