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汇安嘉裕纯债债券(003891)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0016 1.1367
2 2020-09-16 1.0016 1.1367
3 2020-09-15 1.0012 1.1363
4 2020-09-14 1.0009 1.1360
5 2020-09-11 1.0007 1.1358
6 2020-09-10 1.0006 1.1357
7 2020-09-09 1.0070 1.1355
8 2020-09-08 1.0067 1.1352
9 2020-09-07 1.0067 1.1352
10 2020-09-04 1.0067 1.1352
11 2020-09-03 1.0068 1.1353
12 2020-09-02 1.0071 1.1356
13 2020-09-01 1.0074 1.1359
14 2020-08-31 1.0073 1.1358
15 2020-08-28 1.0075 1.1360
16 2020-08-27 1.0075 1.1360
17 2020-08-26 1.0077 1.1362
18 2020-08-25 1.0081 1.1366
19 2020-08-24 1.0086 1.1371
20 2020-08-17 1.0101 1.1386
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