金元顺安桉泰债券(003897)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0625 1.0625
2 2018-09-20 1.0611 1.0611
3 2018-09-19 1.0612 1.0612
4 2018-09-18 1.0616 1.0616
5 2018-09-17 1.0615 1.0615
6 2018-09-14 1.0618 1.0618
7 2018-09-13 1.0612 1.0612
8 2018-09-12 1.0606 1.0606
9 2018-09-11 1.0611 1.0611
10 2018-09-10 1.0614 1.0614
11 2018-09-07 1.0615 1.0615
12 2018-09-06 1.0611 1.0611
13 2018-09-05 1.0603 1.0603
14 2018-09-04 1.0568 1.0568
15 2018-09-03 1.0567 1.0567
16 2018-08-31 1.0571 1.0571
17 2018-08-30 1.0560 1.0560
18 2018-08-29 1.0564 1.0564
19 2018-08-28 1.0555 1.0555
20 2018-08-27 1.0553 1.0553