金元顺安桉泰债券(003897)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0530 1.0530
2 2018-06-21 1.0504 1.0504
3 2018-06-20 1.0490 1.0490
4 2018-06-19 1.0504 1.0504
5 2018-06-15 1.0513 1.0513
6 2018-06-14 1.0508 1.0508
7 2018-06-13 1.0513 1.0513
8 2018-06-12 1.0522 1.0522
9 2018-06-11 1.0498 1.0498
10 2018-06-07 1.0495 1.0495
11 2018-06-06 1.0503 1.0503
12 2018-06-05 1.0508 1.0508
13 2018-06-04 1.0511 1.0511
14 2018-06-01 1.0509 1.0509
15 2018-05-31 1.0506 1.0506
16 2018-05-30 1.0499 1.0499
17 2018-05-29 1.0520 1.0520
18 2018-05-28 1.0527 1.0527
19 2018-05-25 1.0527 1.0527
20 2018-05-24 1.0528 1.0528