序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-20 | 1.0405 | 1.0405 |
2 | 2018-08-17 | 1.0404 | 1.0404 |
3 | 2018-08-16 | 1.0411 | 1.0411 |
4 | 2018-08-15 | 1.0414 | 1.0414 |
5 | 2018-08-14 | 1.0419 | 1.0419 |
6 | 2018-08-13 | 1.0418 | 1.0418 |
7 | 2018-08-10 | 1.0418 | 1.0418 |
8 | 2018-08-09 | 1.0415 | 1.0415 |
9 | 2018-08-08 | 1.0408 | 1.0408 |
10 | 2018-08-07 | 1.0413 | 1.0413 |
11 | 2018-08-06 | 1.0404 | 1.0404 |
12 | 2018-08-03 | 1.0410 | 1.0410 |
13 | 2018-08-02 | 1.0414 | 1.0414 |
14 | 2018-08-01 | 1.0424 | 1.0424 |
15 | 2018-07-31 | 1.0428 | 1.0428 |
16 | 2018-07-30 | 1.0429 | 1.0429 |
17 | 2018-07-27 | 1.0432 | 1.0432 |
18 | 2018-07-26 | 1.0433 | 1.0433 |
19 | 2018-07-25 | 1.0434 | 1.0434 |
20 | 2018-07-24 | 1.0431 | 1.0431 |