交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1966 1.1966
2 2019-09-10 1.1971 1.1971
3 2019-09-09 1.1981 1.1981
4 2019-09-06 1.1953 1.1953
5 2019-09-05 1.1923 1.1923
6 2019-09-04 1.1896 1.1896
7 2019-09-03 1.1867 1.1867
8 2019-09-02 1.1876 1.1876
9 2019-08-30 1.1861 1.1861
10 2019-08-23 1.1896 1.1896
11 2019-06-06 1.1410 1.1410
12 2019-05-31 1.1407 1.1407
13 2019-05-24 1.1408 1.1408
14 2019-05-10 1.1408 1.1408
15 2019-04-30 1.1401 1.1401
16 2019-04-04 1.1429 1.1429
17 2019-03-29 1.1416 1.1416
18 2019-03-22 1.1381 1.1381
19 2019-03-20 1.1372 1.1372
20 2019-03-15 1.1342 1.1342