交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1410 1.1410
2 2019-05-31 1.1407 1.1407
3 2019-05-24 1.1408 1.1408
4 2019-05-10 1.1408 1.1408
5 2019-04-30 1.1401 1.1401
6 2019-04-04 1.1429 1.1429
7 2019-03-29 1.1416 1.1416
8 2019-03-22 1.1381 1.1381
9 2019-03-20 1.1372 1.1372
10 2019-03-15 1.1342 1.1342
11 2019-03-08 1.1322 1.1322
12 2019-03-01 1.1351 1.1351
13 2019-02-22 1.1326 1.1326
14 2019-02-15 1.1295 1.1295
15 2019-02-01 1.1283 1.1283
16 2019-01-31 1.1267 1.1267
17 2019-01-31 1.1267 1.1267
18 2019-01-31 1.1267 1.1267
19 2019-01-30 1.1253 1.1253
20 2019-01-29 1.1253 1.1253