中融恒信纯债A(003926)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0278 1.1133
2 2019-09-10 1.0276 1.1131
3 2019-09-09 1.0278 1.1133
4 2019-09-06 1.0276 1.1131
5 2019-09-05 1.0273 1.1128
6 2019-09-04 1.0266 1.1121
7 2019-09-03 1.0260 1.1115
8 2019-09-02 1.0264 1.1119
9 2019-08-30 1.0262 1.1117
10 2019-08-29 1.0270 1.1125
11 2019-08-28 1.0271 1.1126
12 2019-08-27 1.0270 1.1125
13 2019-08-26 1.0272 1.1127
14 2019-08-23 1.0270 1.1125
15 2019-08-22 1.0273 1.1128
16 2019-08-21 1.0269 1.1124
17 2019-06-06 1.0484 1.0989
18 2019-06-05 1.0533 1.1038
19 2019-05-31 1.0543 1.1048
20 2019-05-30 1.0547 1.1052