中银证券安进债券A(003929)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0446 1.1493
2 2020-03-30 1.0438 1.1485
3 2020-03-30 1.0438 1.1485
4 2020-03-30 1.0438 1.1485
5 2020-03-27 1.0433 1.1480
6 2020-03-26 1.0431 1.1478
7 2020-03-25 1.0422 1.1469
8 2020-03-24 1.0420 1.1467
9 2020-03-23 1.0414 1.1461
10 2020-03-20 1.0405 1.1452
11 2020-03-19 1.0402 1.1449
12 2020-03-18 1.0401 1.1448
13 2020-03-17 1.0402 1.1449
14 2020-03-16 1.0412 1.1459
15 2020-03-13 1.0417 1.1464
16 2020-03-12 1.0430 1.1477
17 2020-03-11 1.0431 1.1478
18 2020-03-10 1.0437 1.1484
19 2020-03-09 1.0444 1.1491
20 2020-03-06 1.0419 1.1466