中银证券安进债券C(003930)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0440 1.1487
2 2020-03-26 1.0437 1.1484
3 2020-03-25 1.0428 1.1475
4 2020-03-24 1.0426 1.1473
5 2020-03-23 1.0421 1.1468
6 2020-03-20 1.0411 1.1458
7 2020-03-19 1.0409 1.1456
8 2020-03-18 1.0407 1.1454
9 2020-03-17 1.0408 1.1455
10 2020-03-16 1.0418 1.1465
11 2020-03-13 1.0423 1.1470
12 2020-03-12 1.0436 1.1483
13 2020-03-12 1.0436 1.1483
14 2020-03-11 1.0438 1.1485
15 2020-03-10 1.0443 1.1490
16 2020-03-09 1.0450 1.1497
17 2020-03-06 1.0425 1.1472
18 2020-03-05 1.0418 1.1465
19 2020-03-04 1.0788 1.1461
20 2020-03-03 1.0774 1.1447