工银丰实三年定开债券(003931)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0714 1.0714
2 2019-06-06 1.0563 1.0563
3 2019-05-31 1.0552 1.0552
4 2019-05-24 1.0554 1.0554
5 2019-05-10 1.0521 1.0521
6 2019-04-30 1.0476 1.0476
7 2019-04-04 1.0487 1.0487
8 2019-03-29 1.0488 1.0488
9 2019-03-22 1.0474 1.0474
10 2019-03-15 1.0463 1.0463
11 2019-03-08 1.0466 1.0466
12 2019-03-01 1.0461 1.0461
13 2019-02-22 1.0478 1.0478
14 2019-02-15 1.0463 1.0463
15 2019-02-01 1.0447 1.0447
16 2019-01-25 1.0384 1.0384
17 2019-01-18 1.0505 1.0505
18 2019-01-11 1.0622 1.0622
19 2019-01-04 1.0601 1.0601
20 2018-12-31 1.0637 1.0637