兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0310 1.1407
2 2019-09-10 1.0310 1.1407
3 2019-09-09 1.0307 1.1404
4 2019-09-06 1.0304 1.1401
5 2019-09-05 1.0302 1.1399
6 2019-09-04 1.0293 1.1390
7 2019-09-03 1.0290 1.1387
8 2019-09-02 1.0289 1.1386
9 2019-08-30 1.0287 1.1384
10 2019-08-29 1.0290 1.1387
11 2019-08-28 1.0291 1.1388
12 2019-08-27 1.0290 1.1387
13 2019-08-26 1.0292 1.1389
14 2019-08-23 1.0288 1.1385
15 2019-08-22 1.0289 1.1386
16 2019-08-21 1.0286 1.1383
17 2019-06-06 1.0193 1.1210
18 2019-06-05 1.0191 1.1208
19 2019-05-31 1.0183 1.1200
20 2019-05-30 1.0181 1.1198