兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0252 1.1664
2 2020-02-11 1.0244 1.1656
3 2020-02-10 1.0241 1.1653
4 2020-02-07 1.0547 1.1644
5 2020-02-06 1.0542 1.1639
6 2020-02-05 1.0541 1.1638
7 2020-02-04 1.0537 1.1634
8 2020-02-03 1.0539 1.1636
9 2020-01-23 1.0489 1.1586
10 2020-01-22 1.0488 1.1585
11 2020-01-21 1.0486 1.1583
12 2020-01-20 1.0483 1.1580
13 2020-01-17 1.0475 1.1572
14 2020-01-16 1.0472 1.1569
15 2020-01-15 1.0472 1.1569
16 2020-01-14 1.0469 1.1566
17 2020-01-13 1.0466 1.1563
18 2019-12-31 1.0432 1.1529
19 2019-12-30 1.0433 1.1530
20 2019-12-27 1.0427 1.1524