兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0291 1.1303
2 2019-09-10 1.0292 1.1304
3 2019-09-09 1.0289 1.1301
4 2019-09-06 1.0286 1.1298
5 2019-09-05 1.0284 1.1296
6 2019-09-04 1.0275 1.1287
7 2019-09-03 1.0272 1.1284
8 2019-09-02 1.0272 1.1284
9 2019-08-30 1.0271 1.1283
10 2019-08-29 1.0274 1.1286
11 2019-08-28 1.0275 1.1287
12 2019-08-27 1.0274 1.1286
13 2019-08-26 1.0276 1.1288
14 2019-08-23 1.0272 1.1284
15 2019-08-22 1.0274 1.1286
16 2019-08-21 1.0271 1.1283
17 2019-06-06 1.0185 1.1117
18 2019-06-05 1.0183 1.1115
19 2019-05-31 1.0176 1.1108
20 2019-05-30 1.0174 1.1106