华泰柏瑞兴利混合A(003970)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 0.9933 1.1183
2 2018-06-14 0.9909 1.1159
3 2018-06-13 0.9884 1.1134
4 2018-06-12 0.9914 1.1164
5 2018-06-11 0.9872 1.1122
6 2018-06-08 0.9857 1.1107
7 2018-06-07 0.9969 1.1219
8 2018-06-06 0.9940 1.1190
9 2018-06-05 0.9991 1.1241
10 2018-06-04 0.9950 1.1200
11 2018-06-01 0.9915 1.1165
12 2018-05-31 0.9946 1.1196
13 2018-05-30 0.9861 1.1111
14 2018-05-29 0.9991 1.1241
15 2018-05-28 0.9997 1.1247
16 2018-05-25 0.9971 1.1221
17 2018-05-24 1.0051 1.1301
18 2018-05-23 1.0072 1.1322
19 2018-05-22 1.0234 1.1484
20 2018-05-21 1.0274 1.1524