国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-09 1.0103 1.0103
2 2018-11-02 1.0099 1.0099
3 2018-10-26 1.0159 1.0159
4 2018-10-19 1.0171 1.0171
5 2018-10-12 1.0153 1.0153
6 2018-09-28 1.0122 1.0122
7 2018-09-21 1.0036 1.0036
8 2018-09-14 1.0016 1.0016
9 2018-09-07 1.0009 1.0009
10 2018-08-31 1.0045 1.0045
11 2018-08-24 1.0084 1.0084
12 2018-08-17 1.0077 1.0077
13 2018-08-10 1.0044 1.0044
14 2018-08-03 0.9969 0.9969
15 2018-07-27 0.9939 0.9939
16 2018-07-20 0.9837 0.9837
17 2018-07-13 0.9653 0.9653
18 2018-07-06 0.9574 0.9574
19 2018-06-30 0.9631 0.9631
20 2018-06-29 0.9631 0.9631