国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-11 0.9960 0.9960
2 2019-01-04 1.0024 1.0024
3 2018-12-31 1.0034 1.0034
4 2018-12-28 1.0034 1.0034
5 2018-12-25 1.0115 1.0115
6 2018-12-21 1.0051 1.0051
7 2018-12-14 1.0059 1.0059
8 2018-12-07 1.0015 1.0015
9 2018-11-30 1.0094 1.0094
10 2018-11-23 1.0058 1.0058
11 2018-11-16 1.0083 1.0083
12 2018-11-09 1.0103 1.0103
13 2018-11-02 1.0099 1.0099
14 2018-10-26 1.0159 1.0159
15 2018-10-19 1.0171 1.0171
16 2018-10-12 1.0153 1.0153
17 2018-09-28 1.0122 1.0122
18 2018-09-21 1.0036 1.0036
19 2018-09-14 1.0016 1.0016
20 2018-09-07 1.0009 1.0009