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国富美元债定期债券(QDII)美元现汇(003973)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1327 0.1435
2 2023-01-06 0.1327 0.1435
3 2022-12-31 0.1303 0.1411
4 2022-12-30 0.1303 0.1411
5 2022-12-23 0.1307 0.1415
6 2022-12-16 0.1318 0.1426
7 2022-12-09 0.1322 0.1430
8 2022-12-02 0.1313 0.1421
9 2022-11-25 0.1305 0.1413
10 2022-11-18 0.1298 0.1406
11 2022-11-11 0.1293 0.1401
12 2022-11-04 0.1272 0.1380
13 2022-10-28 0.1282 0.1390
14 2022-10-21 0.1317 0.1425
15 2022-10-14 0.1341 0.1449
16 2022-09-30 0.1367 0.1475
17 2022-09-23 0.1386 0.1494
18 2022-09-16 0.1402 0.1510
19 2022-09-09 0.1412 0.1520
20 2022-09-02 0.1412 0.1520
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