序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1327 | 0.1435 |
2 | 2023-01-06 | 0.1327 | 0.1435 |
3 | 2022-12-31 | 0.1303 | 0.1411 |
4 | 2022-12-30 | 0.1303 | 0.1411 |
5 | 2022-12-23 | 0.1307 | 0.1415 |
6 | 2022-12-16 | 0.1318 | 0.1426 |
7 | 2022-12-09 | 0.1322 | 0.1430 |
8 | 2022-12-02 | 0.1313 | 0.1421 |
9 | 2022-11-25 | 0.1305 | 0.1413 |
10 | 2022-11-18 | 0.1298 | 0.1406 |
11 | 2022-11-11 | 0.1293 | 0.1401 |
12 | 2022-11-04 | 0.1272 | 0.1380 |
13 | 2022-10-28 | 0.1282 | 0.1390 |
14 | 2022-10-21 | 0.1317 | 0.1425 |
15 | 2022-10-14 | 0.1341 | 0.1449 |
16 | 2022-09-30 | 0.1367 | 0.1475 |
17 | 2022-09-23 | 0.1386 | 0.1494 |
18 | 2022-09-16 | 0.1402 | 0.1510 |
19 | 2022-09-09 | 0.1412 | 0.1520 |
20 | 2022-09-02 | 0.1412 | 0.1520 |