泰达宏利恒利债券C(004002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0552 1.1232
2 2019-09-10 1.0550 1.1230
3 2019-09-09 1.0550 1.1230
4 2019-09-06 1.0549 1.1229
5 2019-09-05 1.0546 1.1226
6 2019-09-04 1.0539 1.1219
7 2019-09-03 1.0534 1.1214
8 2019-09-02 1.0533 1.1213
9 2019-08-30 1.0535 1.1215
10 2019-08-29 1.0541 1.1221
11 2019-08-28 1.0548 1.1228
12 2019-08-27 1.0548 1.1228
13 2019-08-26 1.0550 1.1230
14 2019-08-23 1.0543 1.1223
15 2019-08-22 1.0544 1.1224
16 2019-08-21 1.0543 1.1223
17 2019-06-06 1.0367 1.1047
18 2019-06-05 1.0366 1.1046
19 2019-05-31 1.0359 1.1039
20 2019-05-30 1.0358 1.1038