华泰柏瑞锦利混合A(004014)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 0.9792 0.9792
2 2018-07-17 0.9910 0.9910
3 2018-07-16 0.9915 0.9915
4 2018-07-13 1.0141 1.0141
5 2018-07-12 1.0142 1.0142
6 2018-07-11 0.9632 0.9632
7 2018-07-10 0.9637 0.9637
8 2018-07-09 0.9666 0.9666
9 2018-07-06 0.9496 0.9496
10 2018-07-05 0.9433 0.9433
11 2018-07-04 0.9411 0.9411
12 2018-07-03 0.9469 0.9469
13 2018-07-02 0.9474 0.9474
14 2018-06-30 0.9702 0.9702
15 2018-06-29 0.9702 0.9702
16 2018-06-28 0.9545 0.9545
17 2018-06-27 0.9622 0.9622
18 2018-06-26 0.9764 0.9764
19 2018-06-25 0.9826 0.9826
20 2018-06-22 0.9955 0.9955