广发汇富一年定期债券C(004022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0504 1.0680
2 2018-09-14 1.0498 1.0674
3 2018-09-07 1.0494 1.0670
4 2018-08-31 1.0483 1.0659
5 2018-08-24 1.0469 1.0645
6 2018-08-17 1.0469 1.0645
7 2018-08-10 1.0486 1.0662
8 2018-08-03 1.0481 1.0657
9 2018-07-27 1.0428 1.0604
10 2018-07-20 1.0383 1.0559
11 2018-07-13 1.0353 1.0529
12 2018-07-06 1.0341 1.0517
13 2018-06-30 1.0299 1.0475
14 2018-06-29 1.0299 1.0475
15 2018-06-22 1.0280 1.0456
16 2018-06-15 1.0274 1.0450
17 2018-06-08 1.0273 1.0449
18 2018-06-01 1.0269 1.0445
19 2018-05-25 1.0261 1.0437
20 2018-05-18 1.0256 1.0432