广发汇富一年定期债券C(004022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-17 1.0006 1.0182
2 2017-11-10 1.0035 1.0211
3 2017-10-27 1.0067 1.0243
4 2017-10-25 1.0073 1.0249
5 2017-10-24 1.0112 1.0248
6 2017-10-20 1.0113 1.0249
7 2017-10-13 1.0111 1.0247
8 2017-09-29 1.0097 1.0233
9 2017-09-22 1.0090 1.0226
10 2017-09-15 1.0074 1.0210
11 2017-09-08 1.0044 1.0180
12 2017-09-01 1.0028 1.0164
13 2017-08-29 1.0030 1.0166
14 2017-08-28 1.0177 1.0177
15 2017-08-25 1.0179 1.0179
16 2017-08-18 1.0190 1.0190
17 2017-08-11 1.0180 1.0180
18 2017-08-04 1.0189 1.0189
19 2017-07-28 1.0176 1.0176
20 2017-07-21 1.0167 1.0167