华泰保兴尊诚定开(004024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1494 1.2054
2 2019-08-30 1.1461 1.2021
3 2019-08-23 1.1470 1.2030
4 2019-06-06 1.1280 1.1840
5 2019-05-31 1.1276 1.1836
6 2019-05-24 1.1278 1.1838
7 2019-05-10 1.1269 1.1829
8 2019-04-30 1.1247 1.1807
9 2019-04-04 1.1841 1.1841
10 2019-04-03 1.1837 1.1837
11 2019-04-02 1.1842 1.1842
12 2019-04-01 1.1842 1.1842
13 2019-03-29 1.1841 1.1841
14 2019-03-28 1.1829 1.1829
15 2019-03-27 1.1825 1.1825
16 2019-03-26 1.1824 1.1824
17 2019-03-25 1.1829 1.1829
18 2019-03-22 1.1826 1.1826
19 2019-03-21 1.1825 1.1825
20 2019-03-20 1.1820 1.1820