嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0344 1.1246
2 2019-09-10 1.0343 1.1245
3 2019-09-09 1.0342 1.1244
4 2019-09-06 1.0340 1.1242
5 2019-09-05 1.0337 1.1239
6 2019-09-04 1.0334 1.1236
7 2019-09-03 1.0334 1.1236
8 2019-09-02 1.0334 1.1236
9 2019-08-30 1.0333 0.0000
10 2019-08-29 1.0333 1.1235
11 2019-08-28 1.0332 1.1234
12 2019-08-27 1.0333 1.1235
13 2019-08-26 1.0334 1.1236
14 2019-08-23 1.0332 1.1234
15 2019-08-22 1.0336 1.1238
16 2019-08-21 1.0335 1.1237
17 2019-06-06 1.0438 0.0000
18 2019-06-05 1.0437 1.1107
19 2019-05-31 1.0432 0.0000
20 2019-05-30 1.0429 1.1099