工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 1.0124 1.0600
2 2018-10-19 1.0124 1.0600
3 2018-10-12 1.0123 1.0599
4 2018-09-28 1.0119 1.0595
5 2018-09-21 1.0113 1.0589
6 2018-09-14 1.0107 1.0583
7 2018-09-07 1.0106 1.0582
8 2018-08-31 1.0105 1.0581
9 2018-08-24 1.0102 1.0578
10 2018-08-17 1.0104 1.0580
11 2018-08-10 1.0110 1.0586
12 2018-08-03 1.0117 1.0593
13 2018-07-27 1.0093 1.0569
14 2018-07-20 1.0071 1.0547
15 2018-07-13 1.0061 1.0537
16 2018-07-06 1.0055 1.0531
17 2018-06-30 1.0051 1.0527
18 2018-06-29 1.0051 1.0527
19 2018-06-22 1.0028 1.0504
20 2018-06-15 1.0025 1.0501