工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-13 1.0061 1.0537
2 2018-07-06 1.0055 1.0531
3 2018-06-30 1.0051 1.0527
4 2018-06-29 1.0051 1.0527
5 2018-06-22 1.0028 1.0504
6 2018-06-15 1.0025 1.0501
7 2018-06-08 1.0019 1.0495
8 2018-06-01 1.0020 1.0496
9 2018-05-25 1.0026 1.0502
10 2018-05-18 1.0024 1.0500
11 2018-05-11 1.0031 1.0507
12 2018-05-08 1.0033 1.0509
13 2018-05-07 1.0033 1.0509
14 2018-05-04 1.0033 1.0509
15 2018-05-03 1.0023 1.0499
16 2018-05-02 1.0023 1.0499
17 2018-04-27 1.0023 1.0499
18 2018-04-26 1.0013 1.0489
19 2018-04-25 1.0013 1.0489
20 2018-04-24 1.0013 1.0489