工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0381 1.1138
2 2020-01-23 1.0341 1.1098
3 2020-01-17 1.0334 1.1091
4 2019-12-31 1.0297 1.1054
5 2019-12-27 1.0289 1.1046
6 2019-12-13 1.0263 1.1020
7 2019-12-06 1.0256 1.1013
8 2019-12-04 1.0253 1.1010
9 2019-12-03 1.0251 1.1008
10 2019-12-02 1.0253 1.1010
11 2019-11-29 1.0251 1.1008
12 2019-11-28 1.0249 1.1006
13 2019-11-27 1.0247 1.1004
14 2019-11-22 1.0241 1.0998
15 2019-11-15 1.0221 1.0978
16 2019-11-08 1.0207 1.0964
17 2019-10-25 1.0212 1.0969
18 2019-09-06 1.0498 1.0974
19 2019-08-30 1.0485 1.0961
20 2019-08-23 1.0488 1.0964