金鹰添荣纯债债券(004033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0795 1.1365
2 2019-09-10 1.0796 1.1366
3 2019-09-09 1.0797 1.1367
4 2019-09-06 1.0793 1.1363
5 2019-09-05 1.0791 1.1361
6 2019-09-04 1.0783 1.1353
7 2019-09-03 1.0779 1.1349
8 2019-09-02 1.0779 1.1349
9 2019-08-30 1.0780 1.1350
10 2019-08-29 1.0784 1.1354
11 2019-08-28 1.0784 1.1354
12 2019-08-27 1.0782 1.1352
13 2019-08-26 1.0783 1.1353
14 2019-08-23 1.0777 1.1347
15 2019-08-22 1.0778 1.1348
16 2019-08-21 1.0777 1.1347
17 2019-06-06 1.0635 1.1205
18 2019-06-05 1.0634 1.1204
19 2019-05-31 1.0625 1.1195
20 2019-05-30 1.0622 1.1192