金鹰添荣纯债债券(004033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0635 1.1205
2 2019-06-05 1.0634 1.1204
3 2019-05-31 1.0625 1.1195
4 2019-05-30 1.0622 1.1192
5 2019-05-29 1.0622 1.1192
6 2019-05-28 1.0620 1.1190
7 2019-05-27 1.0620 1.1190
8 2019-05-24 1.0623 1.1193
9 2019-05-23 1.0619 1.1189
10 2019-05-22 1.0616 1.1186
11 2019-05-21 1.0616 1.1186
12 2019-05-16 1.0612 1.1182
13 2019-05-15 1.0609 1.1179
14 2019-05-14 1.0606 1.1176
15 2019-05-13 1.0605 1.1175
16 2019-05-10 1.0596 1.1166
17 2019-05-09 1.0595 1.1165
18 2019-05-08 1.0589 1.1159
19 2019-05-07 1.0586 1.1156
20 2019-05-06 1.0584 1.1154