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中银富享定开债券(004038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0703 1.2292
2 2023-02-10 1.0699 1.2288
3 2023-02-03 1.0692 1.2281
4 2023-01-20 1.0679 1.2268
5 2023-01-19 1.0677 1.2266
6 2023-01-13 1.0673 1.2262
7 2023-01-12 1.0671 1.2260
8 2023-01-11 1.0669 1.2258
9 2023-01-10 1.0670 1.2259
10 2023-01-09 1.0671 1.2260
11 2023-01-06 1.0669 1.2258
12 2023-01-05 1.0668 1.2257
13 2023-01-04 1.0665 1.2254
14 2023-01-03 1.0661 1.2250
15 2022-12-31 1.0657 1.2246
16 2022-12-30 1.0655 1.2244
17 2022-12-29 1.0653 1.2242
18 2022-12-28 1.0652 1.2241
19 2022-12-27 1.0651 1.2240
20 2022-12-26 1.0649 1.2238
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