中银富享定开债券(004038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0398 1.1418
2 2020-02-07 1.0380 1.1400
3 2020-01-23 1.0340 1.1360
4 2020-01-17 1.0331 1.1351
5 2020-01-10 1.0330 1.1350
6 2019-12-31 1.0324 1.1344
7 2019-12-27 1.0317 1.1337
8 2019-12-26 1.0313 1.1333
9 2019-12-19 1.0282 1.1302
10 2019-12-18 1.0280 1.1300
11 2019-12-17 1.0278 1.1298
12 2019-12-16 1.0278 1.1298
13 2019-12-13 1.0276 1.1296
14 2019-12-12 1.0275 1.1295
15 2019-12-11 1.0273 1.1293
16 2019-12-06 1.0269 1.1289
17 2019-11-29 1.0262 1.1282
18 2019-11-29 1.0262 1.1282
19 2019-11-29 1.0262 1.1282
20 2019-11-22 1.0253 1.1273