金鹰医疗健康产业股票A(004040)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1685 1.1685
2 2019-09-10 1.1898 1.1898
3 2019-09-09 1.1769 1.1769
4 2019-09-06 1.1701 1.1701
5 2019-09-05 1.1629 1.1629
6 2019-09-04 1.1675 1.1675
7 2019-09-03 1.1656 1.1656
8 2019-09-02 1.1720 1.1720
9 2019-08-30 1.1434 1.1434
10 2019-08-29 1.1380 1.1380
11 2019-08-28 1.1424 1.1424
12 2019-08-27 1.1514 1.1514
13 2019-08-26 1.1408 1.1408
14 2019-08-23 1.1352 1.1352
15 2019-08-22 1.1119 1.1119
16 2019-08-21 1.1087 1.1087
17 2019-06-06 0.9696 0.9696
18 2019-06-05 0.9793 0.9793
19 2019-05-31 1.0279 1.0279
20 2019-05-30 1.0308 1.0308