金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2273 1.2273
2 2019-09-10 1.2497 1.2497
3 2019-09-09 1.2362 1.2362
4 2019-09-06 1.2291 1.2291
5 2019-09-05 1.2206 1.2206
6 2019-09-04 1.2255 1.2255
7 2019-09-03 1.2239 1.2239
8 2019-09-02 1.2307 1.2307
9 2019-08-30 1.2008 1.2008
10 2019-08-29 1.1951 1.1951
11 2019-08-28 1.1997 1.1997
12 2019-08-27 1.2093 1.2093
13 2019-08-26 1.1983 1.1983
14 2019-08-23 1.1924 1.1924
15 2019-08-22 1.1680 1.1680
16 2019-08-21 1.1647 1.1647
17 2019-06-06 1.0207 1.0207
18 2019-06-05 1.0309 1.0309
19 2019-05-31 1.0823 1.0823
20 2019-05-30 1.0854 1.0854