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金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.8454 1.8454
2 2020-09-16 1.8652 1.8652
3 2020-09-15 1.9124 1.9124
4 2020-09-14 1.8684 1.8684
5 2020-09-11 1.9030 1.9030
6 2020-09-10 1.8715 1.8715
7 2020-09-09 1.8632 1.8632
8 2020-09-08 1.9652 1.9652
9 2020-09-07 1.9678 1.9678
10 2020-09-04 2.0665 2.0665
11 2020-09-03 2.1065 2.1065
12 2020-09-02 2.0980 2.0980
13 2020-09-01 2.1174 2.1174
14 2020-08-31 2.1075 2.1075
15 2020-08-28 2.1252 2.1252
16 2020-08-27 2.0493 2.0493
17 2020-08-26 2.0243 2.0243
18 2020-08-25 2.0094 2.0094
19 2020-08-24 1.9877 1.9877
20 2020-08-17 1.9966 1.9966
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