金鹰添润定开债券(004045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0335 1.1075
2 2019-06-05 1.0334 1.1074
3 2019-05-31 1.0324 1.1064
4 2019-05-30 1.0320 1.1060
5 2019-05-29 1.0319 1.1059
6 2019-05-28 1.0316 1.1056
7 2019-05-27 1.0318 1.1058
8 2019-05-24 1.0318 1.1058
9 2019-05-23 1.0317 1.1057
10 2019-05-22 1.0315 1.1055
11 2019-05-21 1.0315 1.1055
12 2019-05-16 1.0306 1.1046
13 2019-05-15 1.0303 1.1043
14 2019-05-14 1.0298 1.1038
15 2019-05-13 1.0293 1.1033
16 2019-05-10 1.0284 1.1024
17 2019-05-09 1.0280 1.1020
18 2019-05-08 1.0276 1.1016
19 2019-05-07 1.0269 1.1009
20 2019-05-06 1.0264 1.1004