金鹰添润定开债券(004045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0452 1.1272
2 2019-09-10 1.0451 1.1271
3 2019-09-09 1.0450 1.1270
4 2019-09-06 1.0448 1.1268
5 2019-09-05 1.0447 1.1267
6 2019-09-04 1.0447 1.1267
7 2019-09-03 1.0438 1.1258
8 2019-09-02 1.0436 1.1256
9 2019-08-30 1.0367 1.1187
10 2019-08-29 1.0367 1.1187
11 2019-08-28 1.0375 1.1195
12 2019-08-27 1.0363 1.1183
13 2019-08-26 1.0361 1.1181
14 2019-08-23 1.0358 1.1178
15 2019-08-22 1.0357 1.1177
16 2019-08-21 1.0354 1.1174
17 2019-06-06 1.0335 1.1075
18 2019-06-05 1.0334 1.1074
19 2019-05-31 1.0324 1.1064
20 2019-05-30 1.0320 1.1060