华夏鼎智债券C(004053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0289 1.0758
2 2018-11-15 1.0286 1.0755
3 2018-11-14 1.0285 1.0754
4 2018-11-13 1.0281 1.0750
5 2018-11-12 1.0280 1.0749
6 2018-11-09 1.0277 1.0746
7 2018-11-08 1.0276 1.0745
8 2018-11-07 1.0275 1.0744
9 2018-11-06 1.0273 1.0742
10 2018-11-05 1.0272 1.0741
11 2018-11-02 1.0271 1.0740
12 2018-11-01 1.0271 1.0740
13 2018-10-31 1.0269 1.0738
14 2018-10-30 1.0267 1.0736
15 2018-10-29 1.0266 1.0735
16 2018-10-26 1.0262 1.0731
17 2018-10-25 1.0259 1.0728
18 2018-10-24 1.0257 1.0726
19 2018-10-23 1.0258 1.0727
20 2018-10-22 1.0259 1.0728