华夏鼎智债券C(004053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0137 1.0606
2 2018-07-19 1.0129 1.0598
3 2018-07-18 1.0124 1.0593
4 2018-07-17 1.0122 1.0591
5 2018-07-16 1.0121 1.0590
6 2018-07-13 1.0115 1.0584
7 2018-07-12 1.0114 1.0583
8 2018-07-11 1.0113 1.0582
9 2018-07-10 1.0114 1.0583
10 2018-07-09 1.0113 1.0582
11 2018-07-06 1.0110 1.0579
12 2018-07-05 1.0104 1.0573
13 2018-07-04 1.0097 1.0566
14 2018-07-03 1.0092 1.0561
15 2018-07-02 1.0085 1.0554
16 2018-06-29 1.0076 1.0545
17 2018-06-28 1.0070 1.0539
18 2018-06-27 1.0065 1.0534
19 2018-06-26 1.0062 1.0531
20 2018-06-25 1.0184 1.0527