华夏鼎智债券C(004053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0454 1.0923
2 2019-04-03 1.0457 1.0926
3 2019-04-02 1.0458 1.0927
4 2019-04-01 1.0461 1.0930
5 2019-03-29 1.0462 1.0931
6 2019-03-28 1.0459 1.0928
7 2019-03-27 1.0456 1.0925
8 2019-03-26 1.0455 1.0924
9 2019-03-25 1.0452 1.0921
10 2019-03-22 1.0446 1.0915
11 2019-03-21 1.0442 1.0911
12 2019-03-20 1.0440 1.0909
13 2019-03-19 1.0440 1.0909
14 2019-03-18 1.0439 1.0908
15 2019-03-15 1.0438 1.0907
16 2019-03-14 1.0439 1.0908
17 2019-03-13 1.0439 1.0908
18 2019-03-12 1.0440 1.0909
19 2019-03-11 1.0441 1.0910
20 2019-03-08 1.0440 1.0909