华夏鼎智债券C(004053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0220 1.0689
2 2018-09-20 1.0219 1.0688
3 2018-09-19 1.0219 1.0688
4 2018-09-18 1.0218 1.0687
5 2018-09-17 1.0217 1.0686
6 2018-09-14 1.0213 1.0682
7 2018-09-13 1.0210 1.0679
8 2018-09-12 1.0207 1.0676
9 2018-09-11 1.0208 1.0677
10 2018-09-10 1.0210 1.0679
11 2018-09-07 1.0209 1.0678
12 2018-09-06 1.0208 1.0677
13 2018-09-05 1.0210 1.0679
14 2018-09-04 1.0206 1.0675
15 2018-09-03 1.0204 1.0673
16 2018-08-31 1.0201 1.0670
17 2018-08-30 1.0197 1.0666
18 2018-08-29 1.0192 1.0661
19 2018-08-28 1.0192 1.0661
20 2018-08-27 1.0192 1.0661