华夏鼎智债券C(004053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0393 1.0862
2 2019-01-17 1.0391 1.0860
3 2019-01-16 1.0387 1.0856
4 2019-01-15 1.0381 1.0850
5 2019-01-14 1.0380 1.0849
6 2019-01-11 1.0380 1.0849
7 2019-01-10 1.0381 1.0850
8 2019-01-09 1.0376 1.0845
9 2019-01-08 1.0370 1.0839
10 2019-01-07 1.0363 1.0832
11 2019-01-04 1.0356 1.0825
12 2019-01-03 1.0353 1.0822
13 2019-01-02 1.0347 1.0816
14 2018-12-31 1.0336 1.0805
15 2018-12-28 1.0332 1.0801
16 2018-12-27 1.0323 1.0792
17 2018-12-26 1.0323 1.0792
18 2018-12-25 1.0320 1.0789
19 2018-12-24 1.0319 1.0788
20 2018-12-20 1.0314 1.0783