华夏恒融定开债券(004063)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0989 1.1506
2 2020-03-27 1.0971 1.1488
3 2020-03-20 1.0948 1.1465
4 2020-03-13 1.0950 1.1467
5 2020-03-06 1.0944 1.1461
6 2020-02-28 1.0917 1.1434
7 2020-02-21 1.0887 1.1404
8 2020-02-07 1.0844 1.1361
9 2020-01-23 1.0779 1.1296
10 2020-01-17 1.0764 1.1281
11 2020-01-10 1.0750 1.1267
12 2019-12-27 1.0698 1.1215
13 2019-12-13 1.0667 1.1184
14 2019-12-06 1.0658 1.1175
15 2019-11-29 1.0647 1.1164
16 2019-11-29 1.0647 1.1164
17 2019-11-29 1.0647 1.1164
18 2019-11-28 1.0645 1.1162
19 2019-11-22 1.0851 1.1151
20 2019-11-15 1.0825 1.1125