嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0585 1.1518
2 2020-03-30 1.0585 1.1518
3 2020-03-27 1.0584 1.1517
4 2020-03-26 1.0580 1.1513
5 2020-03-25 1.0574 1.1507
6 2020-03-24 1.0570 1.1503
7 2020-03-23 1.0563 1.1496
8 2020-03-20 1.0557 1.1490
9 2020-03-18 1.0553 1.1486
10 2020-03-17 1.0551 1.1484
11 2020-03-16 1.0553 1.1486
12 2020-03-13 1.0553 1.1486
13 2020-03-12 1.0557 1.1490
14 2020-03-11 1.0558 1.1491
15 2020-03-10 1.0561 1.1494
16 2020-03-09 1.0564 1.1497
17 2020-03-06 1.0548 1.1481
18 2020-03-05 1.0543 1.1476
19 2020-03-04 1.0543 1.1476
20 2020-03-03 1.0539 1.1472