嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0226 1.1159
2 2019-06-05 1.0227 1.1160
3 2019-05-31 1.0224 1.1157
4 2019-05-30 1.0223 1.1156
5 2019-05-29 1.0221 1.1154
6 2019-05-28 1.0217 1.1150
7 2019-05-27 1.0221 1.1154
8 2019-05-24 1.0222 1.1155
9 2019-05-23 1.0221 1.1154
10 2019-05-22 1.0221 1.1154
11 2019-05-21 1.0222 1.1155
12 2019-05-16 1.0217 1.1150
13 2019-05-15 1.0216 1.1149
14 2019-05-14 1.0215 1.1148
15 2019-05-13 1.0213 1.1146
16 2019-05-10 1.0209 1.1142
17 2019-05-09 1.0207 1.1140
18 2019-05-08 1.0203 1.1136
19 2019-05-07 1.0199 1.1132
20 2019-05-06 1.0196 1.1129